Investment Portfolio for RSA Fund I

Asset Allocation 2019-06-27 2019-06-26 2019-06-25 2019-06-24 2019-06-23 2019-06-22 2019-06-21
Equities 4.32% 4.21% 4.24% 4.27% 4.27% 4.27% 4.27%
Bonds 68.67% 68.69% 68.68% 68.67% 68.67% 68.67% 68.95%
Corporate Bonds 7.47% 7.48% 7.47% 7.47% 7.47% 7.47% 7.50%
Money Market 15.57% 16.16% 16.15% 16.15% 16.15% 16.15% 16.21%
Asset Allocation 2019-06-27 2019-06-26 2019-06-25 2019-06-24 2019-06-23 2019-06-22 2019-06-21

The RSA Fund 1 Price History

Valuation Date Offer Price
2019-06-25 1.0967
2019-06-24 1.0969
2019-06-23 1.0967
2019-06-22 1.0964
2019-06-21 1.0961
2019-06-20 1.0958
2019-06-19 1.0952
2019-06-18 1.0948
2019-06-17 1.0954
2019-06-16 1.0949
2019-06-15 1.0946
2019-06-14 1.0943
2019-06-13 1.0940
2019-06-12 1.0937
2019-06-11 1.0934
2019-06-10 1.0928
2019-06-09 1.0922
2019-06-08 1.0919
2019-06-07 1.0916
2019-06-06 1.0918
2019-06-05 1.0916
2019-06-04 1.0913
2019-06-03 1.0910
2019-06-02 1.0920
2019-06-01 1.0917
2019-05-31 1.0914
2019-05-30 1.0918
2019-05-29 1.0916
2019-05-28 1.0913
2019-05-27 1.0891
2019-05-26 1.0888
2019-05-25 1.0885
2019-05-24 1.0882
2019-05-23 1.0884
2019-05-22 1.0882
2019-05-21 1.0879
2019-05-20 1.0872
2019-05-19 1.0870
2019-05-18 1.0867
2019-05-17 1.0864
2019-05-16 1.0859
2019-05-15 1.0859
2019-05-14 1.0853
2019-05-13 1.0847
2019-05-12 1.0845
2019-05-11 1.0842
2019-05-10 1.0839
2019-05-09 1.0842
2019-05-08 1.0840
2019-05-07 1.0836
2019-05-06 1.0835
2019-05-05 1.0832
2019-05-04 1.0829
2019-05-03 1.0826
2019-05-02 1.0820
2019-05-01 1.0818
2019-04-30 1.0815
2019-04-29 1.0814
2019-04-28 1.0816
2019-04-27 1.0813
2019-04-26 1.0256
2019-04-25 1.0814
2019-04-24 1.0811
2019-04-23 1.0809
2019-04-22 1.0808
2019-04-21 1.0805
2019-04-20 1.0802
2019-04-19 1.0799
2019-04-18 1.0796
2019-04-17 1.0788
2019-04-16 1.0786
2019-04-15 1.0780
2019-04-14 1.0778
2019-04-13 1.0775
2019-04-12 1.0772
2019-04-11 1.0767
2019-04-10 1.0749
2019-04-09 1.0746
2019-04-08 1.0744
2019-04-07 1.0569
2019-04-06 1.0566
2019-04-05 1.0563
2019-04-04 1.0584
2019-04-03 1.0634
2019-04-02 1.0670
2019-04-01 1.0675
2019-03-31 1.0674
2019-03-30 1.0671
2019-03-29 1.0668
2019-03-28 1.0717
2019-03-27 1.0724
2019-03-26 1.0666
2019-03-25 1.0666
2019-03-24 1.0643
2019-03-23 1.0640
2019-03-22 1.0637
2019-03-21 1.0672
2019-03-20 1.0628
2019-03-19 1.0658
2019-03-18 1.0669
2019-03-17 1.0663
2019-03-16 1.0660
2019-03-15 1.0656
2019-03-14 1.0656
2019-03-13 1.0647
2019-03-12 1.0633
2019-03-11 1.0643
2019-03-10 1.0639
2019-03-09 1.0637
2019-03-08 1.0636
2019-03-07 1.0604
2019-03-06 1.0588
2019-03-05 1.0582
2019-03-04 1.0550
2019-03-03 1.0546
2019-03-02 1.0543
2019-03-01 1.0540
2019-02-28 1.0536
2019-02-27 1.0539
2019-02-26 1.0535
2019-02-25 1.0532
2019-02-24 1.0524
2019-02-23 1.0520
2019-02-22 1.0517
2019-02-21 1.0510
2019-02-20 1.0508
2019-02-19 1.0505
2019-02-18 1.0496
2019-02-17 1.0500
2019-02-16 1.0496
2019-02-15 1.0493
2019-02-14 1.0483
2019-02-13 1.0478
2019-02-12 1.0481
2019-02-11 1.0465
2019-02-10 1.0459
2019-02-09 1.0456
2019-02-08 1.0453
2019-02-07 1.0435
2019-02-06 1.0425
2019-02-05 1.0423
2019-02-04 1.0420
2019-02-03 1.0417
2019-02-02 1.0414
2019-02-01 1.0411
2019-01-31 1.0399
2019-01-30 1.0405
2019-01-29 1.0404
2019-01-28 1.0423
2019-01-27 1.0427
2019-01-26 1.0424
2019-01-25 1.0421
2019-01-24 1.0405
2019-01-23 1.0398
2019-01-22 1.0390
2019-01-21 1.0384
2019-01-20 1.0389
2019-01-19 1.0386
2019-01-18 1.0383
2019-01-17 1.0380
2019-01-16 1.0376
2019-01-15 1.0369
2019-01-14 1.0365
2019-01-13 1.0361
2019-01-12 1.0358
2019-01-11 1.0355
2019-01-10 1.0358
2019-01-09 1.0353
2019-01-08 1.0347
2019-01-07 1.0349
2019-01-06 1.0344
2019-01-05 1.0341
2019-01-04 1.0338
2019-01-03 1.0340
2019-01-02 1.0345
2019-01-01 1.0343
2018-12-31 1.0321
2018-12-30 1.0302
2018-12-29 1.0299
2018-12-28 1.0296
2018-12-27 1.0303
2018-12-26 1.0301
2018-12-25 1.0298
2018-12-24 1.0295
2018-12-23 1.0268
2018-12-22 1.0265
2018-12-21 1.0262
2018-12-20 1.0255
2018-12-19 1.0252
2018-12-18 1.0252
2018-12-17 1.0248
2018-12-16 1.0249
2018-12-15 1.0246
2018-12-14 1.0243
2018-12-13 1.0233
2018-12-12 1.0233
2018-12-11 1.0227
2018-12-10 1.0220
2018-12-09 1.0216
2018-12-08 1.0213
2018-12-07 1.0210
2018-12-06 1.0210
2018-12-05 1.0210
2018-12-04 1.0210
2018-12-03 1.0202
2018-12-02 1.0197
2018-12-01 1.0194
2018-11-30 1.0191
2018-11-29 1.0187
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2018-11-27 1.0187
2018-11-26 1.0193
2018-11-25 1.0183
2018-11-24 1.0180
2018-11-23 1.0177
2018-11-22 1.0170
2018-11-21 1.0164
2018-11-20 1.0164
2018-11-19 1.0161
2018-11-18 1.0155
2018-11-17 1.0152
2018-11-16 1.0149
2018-11-15 1.0142
2018-11-14 1.0147
2018-11-13 1.0144
2018-11-12 1.0145
2018-11-11 1.0141
2018-11-10 1.0138
2018-11-09 1.0136
2018-11-08 1.0134
2018-11-07 1.0130
2018-11-06 1.0128
2018-11-05 1.0125
2018-11-04 1.0126
2018-11-03 1.0123
2018-11-02 1.0120
2018-11-01 1.0115
2018-10-31 1.0124
2018-10-30 1.0130
2018-10-29 1.0136
2018-10-28 1.0133
2018-10-27 1.0131
2018-10-26 1.0128
2018-10-25 1.0120
2018-10-24 1.0116
2018-10-23 1.0117
2018-10-22 1.0116
2018-10-21 1.0110
2018-10-20 1.0107
2018-10-19 1.0105
2018-10-18 1.0103
2018-10-17 1.0103
2018-10-16 1.0108
2018-10-15 1.0109
2018-10-14 1.0105
2018-10-13 1.0103
2018-10-12 1.0100
2018-10-11 1.0098
2018-10-10 1.0092
2018-10-09 1.0081
2018-10-08 1.0066
2018-10-07 1.0064
2018-10-06 1.0061
2018-10-05 1.0059
2018-10-04 1.0057
2018-10-03 1.0059
2018-10-02 1.0058
2018-10-01 1.0052
2018-09-30 1.0050
2018-09-29 1.0068
2018-09-28 1.0066
2018-09-27 1.0060
2018-09-26 1.0059
2018-09-25 1.0058
2018-09-24 1.0050
2018-09-23 1.0056
2018-09-22 1.0054
2018-09-21 1.0051
2018-09-20 1.0039
2018-09-19 1.0029
2018-09-18 1.0032
2018-09-17 1.0022
2018-09-16 1.0022
2018-09-15 1.0019
2018-09-14 1.0017
2018-09-13 1.0010
2018-09-12 0.9989
2018-09-11 1.0006
2018-09-10 1.0019
2018-09-09 1.0018
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2018-09-06 1.0008
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2018-07-18 1.0010
2018-07-17 1.0011
2018-07-16 1.0018
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2018-07-14 1.0010
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2018-07-09 1.0003
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2018-07-07 1.0002
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