Investment Portfolio for RSA Fund III

Asset Allocation 2019-02-16 2019-02-15 2019-02-14 2019-02-13 2019-02-12 2019-02-11 2019-02-09
Equities 3.76% 3.89% 3.91% 4.00% 3.90% 3.89% 3.89%
Bonds 90.63% 90.79% 90.65% 90.83% 90.86% 90.83% 90.83%
Corporate Bonds 2.02% 2.02% 2.02% 2.02% 2.02% 2.02% 2.02%
Money Market 3.51% 3.27% 3.26% 3.26% 3.26% 3.26% 3.26%
Asset Allocation 2019-02-16 2019-02-15 2019-02-14 2019-02-13 2019-02-12 2019-02-11 2019-02-09

The RSA Fund III Price History

Valuation Date Offer Price
2019-02-17 1.0670
2019-02-16 1.0667
2019-02-15 1.0663
2019-02-14 1.0656
2019-02-13 1.0653
2019-02-12 1.0652
2019-02-11 1.0637
2019-02-10 1.0632
2019-02-09 1.0628
2019-02-08 1.0625
2019-02-07 1.0616
2019-02-06 1.0603
2019-02-05 1.0596
2019-02-04 1.0593
2019-02-03 1.0586
2019-02-02 1.0583
2019-02-01 1.0579
2019-01-31 1.0575
2019-01-30 1.0578
2019-01-29 1.0576
2019-01-28 1.0591
2019-01-27 1.0590
2019-01-26 1.0586
2019-01-25 1.0583
2019-01-24 1.0574
2019-01-23 1.0567
2019-01-22 1.0562
2019-01-21 1.0557
2019-01-20 1.0559
2019-01-19 1.0555
2019-01-18 1.0552
2019-01-17 1.0543
2019-01-16 1.0539
2019-01-15 1.0533
2019-01-14 1.0529
2019-01-13 1.0524
2019-01-12 1.0520
2019-01-11 1.0517
2019-01-10 1.0512
2019-01-09 1.0507
2019-01-08 1.0513
2019-01-07 1.0514
2019-01-06 1.0514
2019-01-05 1.0511
2019-01-04 1.0507
2019-01-03 1.0504
2019-01-02 1.0505
2019-01-01 1.0508
2018-12-31 1.0489
2018-12-30 1.0477
2018-12-29 1.0474
2018-12-28 1.0470
2018-12-27 1.0482
2018-12-26 1.0483
2018-12-25 1.0479
2018-12-24 1.0476
2018-12-23 1.0452
2018-12-22 1.0449
2018-12-21 1.0445
2018-12-20 1.0443
2018-12-19 1.0438
2018-12-18 1.0436
2018-12-17 1.0430
2018-12-16 1.0428
2018-12-15 1.0424
2018-12-14 1.0421
2018-12-13 1.0415
2018-12-12 1.0414
2018-12-11 1.0412
2018-12-10 1.0408
2018-12-09 1.0410
2018-12-08 1.0407
2018-12-07 1.0403
2018-12-06 1.0396
2018-12-05 1.0396
2018-12-04 1.0393
2018-12-03 1.0386
2018-12-02 1.0383
2018-12-01 1.0379
2018-11-30 1.0376
2018-11-29 1.0365
2018-11-28 1.0367
2018-11-27 1.0364
2018-11-26 1.0368
2018-11-25 1.0367
2018-11-24 1.0364
2018-11-23 1.0360
2018-11-22 1.0360
2018-11-21 1.0357
2018-11-20 1.0359
2018-11-19 1.0356
2018-11-18 1.0349
2018-11-17 1.0346
2018-11-16 1.0342
2018-11-15 1.0335
2018-11-14 1.0334
2018-11-13 1.0331
2018-11-12 1.0329
2018-11-11 1.0326
2018-11-10 1.0323
2018-11-09 1.0320
2018-11-08 1.0316
2018-11-07 1.0310
2018-11-06 1.0309
2018-11-05 1.0303
2018-11-04 1.0299
2018-11-03 1.0296
2018-11-02 1.0293
2018-11-01 1.0288
2018-10-31 1.0289
2018-10-30 1.0295
2018-10-29 1.0294
2018-10-28 1.0288
2018-10-27 1.0285
2018-10-26 1.0282
2018-10-25 1.0276
2018-10-24 1.0269
2018-10-23 1.0275
2018-10-22 1.0268
2018-10-21 1.0265
2018-10-20 1.0262
2018-10-19 1.0259
2018-10-18 1.0255
2018-10-17 1.0250
2018-10-16 1.0250
2018-10-15 1.0244
2018-10-14 1.0242
2018-10-13 1.0239
2018-10-12 1.0236
2018-10-11 1.0233
2018-10-10 1.0230
2018-10-09 1.0228
2018-10-08 1.0224
2018-10-07 1.0220
2018-10-06 1.0217
2018-10-05 1.0214
2018-10-04 1.0210
2018-10-03 1.0208
2018-10-02 1.0208
2018-10-01 1.0205
2018-09-30 1.0202
2018-09-29 1.0200
2018-09-28 1.0197
2018-09-27 1.0196
2018-09-26 1.0198
2018-09-25 1.0197
2018-09-24 1.0181
2018-09-23 1.0180
2018-09-22 1.0177
2018-09-21 1.0173
2018-09-20 1.0166
2018-09-19 1.0161
2018-09-18 1.0158
2018-09-17 1.0153
2018-09-16 1.0152
2018-09-15 1.0149
2018-09-14 1.0146
2018-09-13 1.0136
2018-09-12 1.0140
2018-09-11 1.0149
2018-09-10 1.0146
2018-09-09 1.0154
2018-09-08 1.0151
2018-09-07 1.0148
2018-09-06 1.0145
2018-09-05 1.0145
2018-09-04 1.0149
2018-09-03 1.0145
2018-09-02 1.0144
2018-09-01 1.0141
2018-08-31 1.0138
2018-08-30 1.0139
2018-08-29 1.0140
2018-08-28 1.0140
2018-08-27 1.0133
2018-08-26 1.0129
2018-08-25 1.0126
2018-08-24 1.0123
2018-08-23 1.0118
2018-08-22 1.0110
2018-08-21 1.0107
2018-08-20 1.0104
2018-08-19 1.0108
2018-08-18 1.0105
2018-08-17 1.0102
2018-08-16 1.0093
2018-08-15 1.0093
2018-08-14 1.0094
2018-08-13 1.0094
2018-08-12 1.0092
2018-08-11 1.0089
2018-08-10 1.0086
2018-08-09 1.0091
2018-08-08 1.0089
2018-08-07 1.0087
2018-08-06 1.0087
2018-08-05 1.0085
2018-08-04 1.0082
2018-08-03 1.0079
2018-08-02 1.0076
2018-08-01 1.0073
2018-07-31 1.0077
2018-07-30 1.0068
2018-07-29 1.0059
2018-07-28 1.0056
2018-07-27 1.0053
2018-07-26 1.0047
2018-07-25 1.0042
2018-07-24 1.0042
2018-07-23 1.0041
2018-07-22 1.0036
2018-07-21 1.0033
2018-07-20 1.0030
2018-07-19 1.0027
2018-07-18 1.0028
2018-07-17 1.0033
2018-07-16 1.0033
2018-07-15 1.0031
2018-07-14 1.0028
2018-07-13 1.0025
2018-07-12 1.0017
2018-07-11 1.0015
2018-07-10 1.0014
2018-07-09 1.0017
2018-07-08 1.0013
2018-07-07 1.0010
2018-07-06 1.0007
2018-07-05 1.0003
2018-07-04 0.9997
2018-07-03 0.9996
2018-07-02 0.9999
2018-07-01 1.0000
Valuation Date Offer Price