Investment Portfolio for RSA Fund III

Asset Allocation 2019-05-19 2019-05-18 2019-05-17 2019-05-16 2019-05-15 2019-05-14 2019-05-13
Equities 2.85% 2.85% 2.87% 2.90% 2.91% 2.93% 2.98%
Bonds 85.93% 85.93% 86.11% 86.04% 86.02% 85.97% 85.93%
Corporate Bonds 2.03% 2.03% 2.04% 2.04% 2.03% 2.03% 2.03%
Money Market 9.18% 9.18% 8.96% 8.66% 8.58% 8.76% 9.00%
Asset Allocation 2019-05-19 2019-05-18 2019-05-17 2019-05-16 2019-05-15 2019-05-14 2019-05-13

The RSA Fund III Price History

Valuation Date Offer Price
2019-05-19 1.1011
2019-05-18 1.1007
2019-05-17 1.1004
2019-05-16 1.0997
2019-05-15 1.0995
2019-05-14 1.0990
2019-05-13 1.0990
2019-05-12 1.0989
2019-05-11 1.0986
2019-05-10 1.0982
2019-05-09 1.0977
2019-05-08 1.0972
2019-05-07 1.0971
2019-05-06 1.0969
2019-05-05 1.0965
2019-05-04 1.0962
2019-05-03 1.0958
2019-05-02 1.0953
2019-05-01 1.0950
2019-04-30 1.0946
2019-04-29 1.0945
2019-04-28 1.0944
2019-04-27 1.0940
2019-04-26 1.0936
2019-04-25 1.0936
2019-04-24 1.0933
2019-04-23 1.0931
2019-04-22 1.0929
2019-04-20 1.0922
2019-04-18 1.0915
2019-04-17 1.0909
2019-04-16 1.0901
2019-04-15 1.0894
2019-04-14 1.0889
2019-04-13 1.0885
2019-04-12 1.0882
2019-04-11 1.0873
2019-04-10 1.0866
2019-04-09 1.0863
2019-04-08 1.0855
2019-04-07 1.0855
2019-04-06 1.0852
2019-04-05 1.0848
2019-04-04 1.0844
2019-04-03 1.0844
2019-04-02 1.0845
2019-04-01 1.0847
2019-03-31 1.0852
2019-03-30 1.0849
2019-03-29 1.0845
2019-03-28 1.0854
2019-03-27 1.0833
2019-03-26 1.0832
2019-03-25 1.0831
2019-03-24 1.0828
2019-03-23 1.0824
2019-03-22 1.0821
2019-03-21 1.0815
2019-03-20 1.0815
2019-03-19 1.0812
2019-03-18 1.0811
2019-03-17 1.0807
2019-03-16 1.0803
2019-03-15 1.0800
2019-03-14 1.0798
2019-03-13 1.0792
2019-03-12 1.0781
2019-03-11 1.0781
2019-03-10 1.0779
2019-03-09 1.0776
2019-03-08 1.0772
2019-03-07 1.0780
2019-03-06 1.0768
2019-03-05 1.0765
2019-03-04 1.0718
2019-03-03 1.0711
2019-03-02 1.0707
2019-03-01 1.0703
2019-02-28 1.0695
2019-02-27 1.0700
2019-02-26 1.0698
2019-02-25 1.0699
2019-02-24 1.0694
2019-02-23 1.0690
2019-02-22 1.0687
2019-02-21 1.0684
2019-02-20 1.0680
2019-02-19 1.0674
2019-02-18 1.0667
2019-02-17 1.0670
2019-02-16 1.0667
2019-02-15 1.0663
2019-02-14 1.0656
2019-02-13 1.0653
2019-02-12 1.0652
2019-02-11 1.0637
2019-02-10 1.0632
2019-02-09 1.0628
2019-02-08 1.0625
2019-02-07 1.0616
2019-02-06 1.0603
2019-02-05 1.0596
2019-02-04 1.0593
2019-02-03 1.0586
2019-02-02 1.0583
2019-02-01 1.0579
2019-01-31 1.0575
2019-01-30 1.0578
2019-01-29 1.0576
2019-01-28 1.0591
2019-01-27 1.0590
2019-01-26 1.0586
2019-01-25 1.0583
2019-01-24 1.0574
2019-01-23 1.0567
2019-01-22 1.0562
2019-01-21 1.0557
2019-01-20 1.0559
2019-01-19 1.0555
2019-01-18 1.0552
2019-01-17 1.0543
2019-01-16 1.0539
2019-01-15 1.0533
2019-01-14 1.0529
2019-01-13 1.0524
2019-01-12 1.0520
2019-01-11 1.0517
2019-01-10 1.0512
2019-01-09 1.0507
2019-01-08 1.0513
2019-01-07 1.0514
2019-01-06 1.0514
2019-01-05 1.0511
2019-01-04 1.0507
2019-01-03 1.0504
2019-01-02 1.0505
2019-01-01 1.0508
2018-12-31 1.0489
2018-12-30 1.0477
2018-12-29 1.0474
2018-12-28 1.0470
2018-12-27 1.0482
2018-12-26 1.0483
2018-12-25 1.0479
2018-12-24 1.0476
2018-12-23 1.0452
2018-12-22 1.0449
2018-12-21 1.0445
2018-12-20 1.0443
2018-12-19 1.0438
2018-12-18 1.0436
2018-12-17 1.0430
2018-12-16 1.0428
2018-12-15 1.0424
2018-12-14 1.0421
2018-12-13 1.0415
2018-12-12 1.0414
2018-12-11 1.0412
2018-12-10 1.0408
2018-12-09 1.0410
2018-12-08 1.0407
2018-12-07 1.0403
2018-12-06 1.0396
2018-12-05 1.0396
2018-12-04 1.0393
2018-12-03 1.0386
2018-12-02 1.0383
2018-12-01 1.0379
2018-11-30 1.0376
2018-11-29 1.0365
2018-11-28 1.0367
2018-11-27 1.0364
2018-11-26 1.0368
2018-11-25 1.0367
2018-11-24 1.0364
2018-11-23 1.0360
2018-11-22 1.0360
2018-11-21 1.0357
2018-11-20 1.0359
2018-11-19 1.0356
2018-11-18 1.0349
2018-11-17 1.0346
2018-11-16 1.0342
2018-11-15 1.0335
2018-11-14 1.0334
2018-11-13 1.0331
2018-11-12 1.0329
2018-11-11 1.0326
2018-11-10 1.0323
2018-11-09 1.0320
2018-11-08 1.0316
2018-11-07 1.0310
2018-11-06 1.0309
2018-11-05 1.0303
2018-11-04 1.0299
2018-11-03 1.0296
2018-11-02 1.0293
2018-11-01 1.0288
2018-10-31 1.0289
2018-10-30 1.0295
2018-10-29 1.0294
2018-10-28 1.0288
2018-10-27 1.0285
2018-10-26 1.0282
2018-10-25 1.0276
2018-10-24 1.0269
2018-10-23 1.0275
2018-10-22 1.0268
2018-10-21 1.0265
2018-10-20 1.0262
2018-10-19 1.0259
2018-10-18 1.0255
2018-10-17 1.0250
2018-10-16 1.0250
2018-10-15 1.0244
2018-10-14 1.0242
2018-10-13 1.0239
2018-10-12 1.0236
2018-10-11 1.0233
2018-10-10 1.0230
2018-10-09 1.0228
2018-10-08 1.0224
2018-10-07 1.0220
2018-10-06 1.0217
2018-10-05 1.0214
2018-10-04 1.0210
2018-10-03 1.0208
2018-10-02 1.0208
2018-10-01 1.0205
2018-09-30 1.0202
2018-09-29 1.0200
2018-09-28 1.0197
2018-09-27 1.0196
2018-09-26 1.0198
2018-09-25 1.0197
2018-09-24 1.0181
2018-09-23 1.0180
2018-09-22 1.0177
2018-09-21 1.0173
2018-09-20 1.0166
2018-09-19 1.0161
2018-09-18 1.0158
2018-09-17 1.0153
2018-09-16 1.0152
2018-09-15 1.0149
2018-09-14 1.0146
2018-09-13 1.0136
2018-09-12 1.0140
2018-09-11 1.0149
2018-09-10 1.0146
2018-09-09 1.0154
2018-09-08 1.0151
2018-09-07 1.0148
2018-09-06 1.0145
2018-09-05 1.0145
2018-09-04 1.0149
2018-09-03 1.0145
2018-09-02 1.0144
2018-09-01 1.0141
2018-08-31 1.0138
2018-08-30 1.0139
2018-08-29 1.0140
2018-08-28 1.0140
2018-08-27 1.0133
2018-08-26 1.0129
2018-08-25 1.0126
2018-08-24 1.0123
2018-08-23 1.0118
2018-08-22 1.0110
2018-08-21 1.0107
2018-08-20 1.0104
2018-08-19 1.0108
2018-08-18 1.0105
2018-08-17 1.0102
2018-08-16 1.0093
2018-08-15 1.0093
2018-08-14 1.0094
2018-08-13 1.0094
2018-08-12 1.0092
2018-08-11 1.0089
2018-08-10 1.0086
2018-08-09 1.0091
2018-08-08 1.0089
2018-08-07 1.0087
2018-08-06 1.0087
2018-08-05 1.0085
2018-08-04 1.0082
2018-08-03 1.0079
2018-08-02 1.0076
2018-08-01 1.0073
2018-07-31 1.0077
2018-07-30 1.0068
2018-07-29 1.0059
2018-07-28 1.0056
2018-07-27 1.0053
2018-07-26 1.0047
2018-07-25 1.0042
2018-07-24 1.0042
2018-07-23 1.0041
2018-07-22 1.0036
2018-07-21 1.0033
2018-07-20 1.0030
2018-07-19 1.0027
2018-07-18 1.0028
2018-07-17 1.0033
2018-07-16 1.0033
2018-07-15 1.0031
2018-07-14 1.0028
2018-07-13 1.0025
2018-07-12 1.0017
2018-07-11 1.0015
2018-07-10 1.0014
2018-07-09 1.0017
2018-07-08 1.0013
2018-07-07 1.0010
2018-07-06 1.0007
2018-07-05 1.0003
2018-07-04 0.9997
2018-07-03 0.9996
2018-07-02 0.9999
2018-07-01 1.0000
Valuation Date Offer Price