Investment Portfolio for RSA Fund III

Asset Allocation 2018-10-16 2018-10-15 2018-10-14 2018-10-13 2018-10-12 2018-10-11 2018-10-10
Equities 4.30% 4.32% 4.32% 4.32% 4.34% 4.34% 4.35%
Bonds 86.50% 86.65% 86.65% 86.65% 86.59% 86.00% 85.97%
Corporate Bonds 1.98% 1.98% 1.98% 1.98% 1.98% 1.98% 1.98%
Money Market 6.79% 7.17% 7.17% 7.17% 7.18% 7.18% 7.54%
Asset Allocation 2018-10-16 2018-10-15 2018-10-14 2018-10-13 2018-10-12 2018-10-11 2018-10-10

The RSA Fund III Price History

Valuation Date Offer Price
2018-10-14 1.0242
2018-10-13 1.0239
2018-10-12 1.0236
2018-10-11 1.0233
2018-10-10 1.0230
2018-10-09 1.0228
2018-10-08 1.0224
2018-10-07 1.0220
2018-10-06 1.0217
2018-10-05 1.0214
2018-10-04 1.0210
2018-10-03 1.0208
2018-10-02 1.0208
2018-10-01 1.0205
2018-09-30 1.0202
2018-09-29 1.0200
2018-09-28 1.0197
2018-09-27 1.0196
2018-09-26 1.0198
2018-09-25 1.0197
2018-09-24 1.0181
2018-09-23 1.0180
2018-09-22 1.0177
2018-09-21 1.0173
2018-09-20 1.0166
2018-09-19 1.0161
2018-09-18 1.0158
2018-09-17 1.0153
2018-09-16 1.0152
2018-09-15 1.0149
2018-09-14 1.0146
2018-09-13 1.0136
2018-09-12 1.0140
2018-09-11 1.0149
2018-09-10 1.0146
2018-09-09 1.0154
2018-09-08 1.0151
2018-09-07 1.0148
2018-09-06 1.0145
2018-09-05 1.0145
2018-09-04 1.0149
2018-09-03 1.0145
2018-09-02 1.0144
2018-09-01 1.0141
2018-08-31 1.0138
2018-08-30 1.0139
2018-08-29 1.0140
2018-08-28 1.0140
2018-08-27 1.0133
2018-08-26 1.0129
2018-08-25 1.0126
2018-08-24 1.0123
2018-08-23 1.0118
2018-08-22 1.0110
2018-08-21 1.0107
2018-08-20 1.0104
2018-08-19 1.0108
2018-08-18 1.0105
2018-08-17 1.0102
2018-08-16 1.0093
2018-08-15 1.0093
2018-08-14 1.0094
2018-08-13 1.0094
2018-08-12 1.0092
2018-08-11 1.0089
2018-08-10 1.0086
2018-08-09 1.0091
2018-08-08 1.0089
2018-08-07 1.0087
2018-08-06 1.0087
2018-08-05 1.0085
2018-08-04 1.0082
2018-08-03 1.0079
2018-08-02 1.0076
2018-08-01 1.0073
2018-07-31 1.0077
2018-07-30 1.0068
2018-07-29 1.0059
2018-07-28 1.0056
2018-07-27 1.0053
2018-07-26 1.0047
2018-07-25 1.0042
2018-07-24 1.0042
2018-07-23 1.0041
2018-07-22 1.0036
2018-07-21 1.0033
2018-07-20 1.0030
2018-07-19 1.0027
2018-07-18 1.0028
2018-07-17 1.0033
2018-07-16 1.0033
2018-07-15 1.0031
2018-07-14 1.0028
2018-07-13 1.0025
2018-07-12 1.0017
2018-07-11 1.0015
2018-07-10 1.0014
2018-07-09 1.0017
2018-07-08 1.0013
2018-07-07 1.0010
2018-07-06 1.0007
2018-07-05 1.0003
2018-07-04 0.9997
2018-07-03 0.9996
2018-07-02 0.9999
2018-07-01 1.0000
Valuation Date Offer Price